Non ci pensiamo nemmeno. Eppure sotto i nostri occhi accadono cose che possono influenzare l’andamento dei nostri investimenti.
Compriamo azioni e criptovalute credendo di aver fatto la scelta giusta. Ma sarà davvero così?
Cosa influenza il mercato? Specialmente quello delle Criptovalute, ancora più giovane e poco regolamentato.
Se ti sei fatto almeno una volta queste domande sei nel posto giusto.
Andiamo alla scoperta di cosa muove il mercato delle Criptovalute. Senza che ci accorgiamo di nulla.
Si perchè, l’avrai già capito, ma non sto parlando di notizie come:
- Tesla accetta Dogecoin e sale del 300%
- La cina si schiera contro le Crypto e il mercato si muove a ribasso
Queste sono notizie che tutti abbiamo già sentito, e che causano movimenti di prezzo rapidi. Non sto parlando di queste.
Sto parlando di quello che sta sotto, che non fa rumore.
Che muove il prezzo mentre ci stiamo rilassando e mentre mangiamo il nostro piatto di pasta al forno.
Quello che nel lungo termine conta davvero. Allora iniziamo.
Quello che sappiamo per certo è che sono molti i fattori che muovono il prezzo delle Crypto sul mercato. Ma devi sapere che tutti conducono alla stessa cosa.
Quindi potremmo dire che il valore di una qualsiasi Crypto è deciso da un solo e unico fattore.
Vuoi sapere qual’è?
Si tratta del rapporto tra domanda e offerta.
Devi sapere che ogni Asset è influenzato da questo valore.
Offerta alta e bassa domanda? Prezzo basso.
Offerta bassa e alta domanda? Prezzo alto.
Abbastanza semplice.
Se non fosse che noi vogliamo scavare più a fondo. Te l’avevo promesso no?
Quello che dobbiamo realmente scoprire è cosa muove la domanda.
Cosa spinge le persone ad acquistare o vendere. Questo è complicato.
Ogni giorno vengono scambiati 14.325.357.580€ in Bitcoin (dato di Luglio 2023). Quindi chiedere a ogni persona il motivo per cui l’ha fatto non credo sia possibile.
Possiamo però comprendere quali sono, generalmente, i fattori che muovono il prezzo delle nostre amate Crypto.
Cosa Influenza le Criptovalute (davvero)
Siamo arrivati al punto cruciale della questione. Questi principali fattori potrebbero influenzare in modo significativo i nostri investimenti.
Ho analizzato tutti i fattori uno per uno per capire se davvero possono controllare l’andamento delle Crypto.
Iniziamo.
Correlazione con i mercati tradizionali
Ecco un grande classico. Spesso si accusa Bitcoin, e a seguire tutto il mercato Crypto, di non avere un proprio andamento.
Ma di seguire semplicemente il mercato azionario americano.
Siamo qui per scoprire se è vero.
Sono state fatte molte analisi a riguardo che ci possono aiutare a scoprire se è realmente così.
Un fattore che rende veramente complicato tirare una conclusione definitiva è il fatto che questa correlazione non è stabile.
Se c’è una cosa che sappiamo per certo è che in alcuni momenti è maggiore che in altri.
Escono quindi notizie spesso contrastanti tra loro:
“Mercato crypto sempre più correlato con quello azionario“
“Svanita la correlazione tra Bitcoin e mercato azionario”
E vengono sfornate in continuazione.
In questi casi dobbiamo:
- Non fidarci di tutte le notizie che leggiamo
- Fare le proprie ricerche e conclusioni
Ed è proprio quello che sto per fare.
Ho due grafici da mostrarti.
Il primo è questo:
In questo grafico sono paragonati i due andamenti in percentuale. Non è che si capisca molto: gli andamenti in percentuale di Bitcoin sono stati di molto maggiori.
Si può notare però che in linea di massima quando Bitcoin è salito l’S&P500 saliva e viceversa.
Guardiamo invece quest’altro grafico che calcola proprio la correlazione. Con un numero da -1 a 1.
La prima cosa che notiamo è che la maggior parte del tempo la correlazione è alta. Almeno negli ultimi 12 mesi.
Ma è anche molto variabile e poco prevedibile.
Nonostante questo sembra che i due Asset non si discostino di molto per la maggior parte del tempo.
Perché?
C’è chi risponderebbe: “perché Bitcoin, che non è un vero Asset di investimento, segue semplicemente il mercato azionario”.
Ma io non la vedo in questo modo.
Bitcoin è ancora “piccolo”. Ormai in molti lo conoscono, ma davvero pochi sanno realmente cos’è.
E questo fa si che la maggior parte delle persone che lo acquista lo faccia solamente per pura speculazione a breve termine.
E quand’è che le persone sono più stimolate a speculare a rialzo?
Quando il mercato sta andando a rialzo ovviamente. Quando c’è aria Bullish, quando il mercato sale.
E così sale anche Bitcoin, ma si tratta di una sincronizzazione delle speculazioni, dovute alla polarizzazione momentanea di un mercato maggiore su uno minore.
Più le Criptovalute verranno conosciute e studiate, più questa correlazione andrà a calare.
Ma per il momento sì, come tutti i mercati minori basati sulla domanda e sull’offerta, le Crypto vengono in parte influenzate dall’azionario americano.
Grandi Movimenti di grosse Whale
Sai cosa sono le Whale? Se lo sai salta le prossime 2 righe.
Le Whale, su un mercato azionario, sono le balene. Quindi coloro che hanno un capitale investito (o da investire) così grosso da muovere un intero mercato da sole.
Su un mercato poco esteso come quello delle Crypto queste “balene” si fanno sentire di più.
Tranquillo, non stiamo comunque parlando di un potere tale da causare un -10%. Ma sulle Crypto hanno un doppio ruolo.
Come ti ho già detto, già solamente operando con il loro capitale posso muovere leggermente il prezzo, ma non è tutto.
Come forse già saprai , le Criptovalute sono costruite su un Database Decentralizzato e pubblico. In parole povere?
Chiunque può vedere qualsiasi movimento venga fatto sul mercato.
Di conseguenza se una grossa balena compie un importante movimento, chi segue i movimenti on-chain lo verrà sicuramente a sapere. E questo influenza anche altre persone.
PS: Nonostante sia un database pubblico è presente anche il fattore privacy. Ogni movimento è descritto attraverso indirizzi di portafoglio, non sono presenti nomi personali.
Inflazione in paesi in crisi
L’inflazione. Arma lenta ma letale.
Silenziosa e pericolosa. L’inflazione è in grado di portarci in rovina, consumando i soldi frutto del nostro lavoro.
Nei principali paesi occidentali questo problema è stato mitigato negli ultimi anni. E i danni che ha causato non sono troppo gravi.
Ci sono paesi che non sono così fortunati però. Popolazioni intere vittime di pessime decisioni monetarie.
La soluzione in questi casi è Bitcoin.
Ma non lo dico io, creatore di uno Sito Web sulle Criptovalute, lo dicono i dati.
Ti presento Chainalysis. È uno strumento molto interessante, è una banca dati della Blockchain.
Bene, secondo un loro rapporto del 2021, l’utilizzo delle Criptovalute è aumentato del 880%.
Ma dove è aumentato maggiormente? Nei mercati emergenti, in quei paesi meno sviluppati.
E anche dove l’inflazione è fuori controllo.
Nel 2022 hanno costruito questo grafico sulla base di numerosi dati per classificare i paesi in ordine di utilizzo di Criptovalute.
Si nota subito come la maggior parte dei paesi nella parte alta della classifica fanno parte della categoria che ti avevo descritto precedentemente.
Quindi sono:
- Paesi in crisi
- Mercati Emergenti
Questo fenomeno, seppure lento e graduale, porterà dei grandi benefici nell’utilizzo delle Criptovalute con il passare del tempo.
Conclusione
Questi sono solo alcuni dei fattori che influenzano il prezzo delle Criptovalute.
Ce ne sono poi molti altri che non scopriremo mai. Ma, oltre alla curiosità, questa cosa non ci dovrebbe disturbare molto.
Gli investimenti non dovranno mai diventare una preoccupazione aggiuntiva, anzi il contrario.
Dovrebbero essere un ulteriore sicurezza e assicurazione per il nostro futuro.
Detto questo, spero che l’articolo ti sia piaciuto. Non dimenticarti di mandare questo post a qualche tuo amico interessato!
Alla prossima 🙂
